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Antes de realizar el Enlace Contable debe tener en cuenta que... |
Si enlaza con
nuestra aplicación A3ECO/A3CON
En
el punto: Utilidades/ Parámetros Generales debe tener informado el
camino de acceso a la aplicación de Contabilidad.
Desde
Desde
el punto: Tablas/ Conceptos/ Conceptos
Salariales debe estar definido el código de la cuenta contable
(dispone de un máx. de 12 posiciones) y la partida (Debe o Haber) a
la que debe imputarse cada concepto, según el nivel de desglose deseado.
Un apunte
contable base de una paga mensual está formado por las siguientes líneas:
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DEBE |
HABER |
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Total bruto (802) |
Total TC1 (837) |
|
Seguridad Social Empresa (810) |
IRPF (999) |
|
Total Líquido
(801) |
En
consecuencia, se deben informar cuentas contables en los siguientes
conceptos:
-
Todos los conceptos salariales que utilice
-
En el concepto 801 “Total Líquido” (es una cuenta de
“Haber”).
-
En el concepto 999 “Tributación IRPF” (es una cuenta de “Haber”).
-
En el concepto 810 “Seguridad Social de Empresa Total” o
en los conceptos de “Seguridad Social de Empresa C.C.”,
“Seguridad Social Empresa Accidentes”, “Seguridad Social Desempleo”, “Seguridad
Social Empresa Formación Profesional”, “Seguridad Social Empresa FOGASA”,
“Bonificación de Empresa C.C.”, “Bonificación Empresa
Accidentes”, “Bonificación Desempleo”, “Bonificación Formación Profesional”,
“Bonificación Empresa FOGASA” , “Subvención Formación INEM” (son cuentas de “Debe”).
-
En el concepto 837 “Total TC1” (es una cuenta de “Haber”).
¿Cómo
codificar las cuentas contables?
Existen 3
formas de codificar las cuentas contables:
- XXXXTTTTTT : donde XXXX = Código cuenta / TTTTTT =
Código trabajador
- XXXXSSSSSSSS : donde XXXX = Código cuenta / SSSSSSSS
= Código Imputación
- XXXXXXXXXXXX : donde XXXXXXXXXXXX = Código Cuenta
Resultado de
De esta
forma, según sea el nivel de desglose escogido en el proceso de “Enlace
Contable”, la codificación resultante de estas cuentas contable es:
Si el nivel
de desglose escogido es “Trabajador/ Cuenta”:
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s
son sustituidas por el código de
trabajador.
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del
trabajador, según la parametrización definida en la
tabla de “Parámetros Generales”. (Explicado al final de esta página).
-
Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.
Si el nivel
de desglose escogido es “Código imputación/ Cuenta”:
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s
son sustituidas por el código de imputación del trabajador, según la parametrización definida en la tabla de “Parámetros
Generales”.
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por el código de imputación del
trabajador, según la parametrización definida en la
tabla de “Parámetros Generales”.
-
Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.
Si el nivel
de desglose escogido es “Empresa/ Cuenta”:
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXTTTTTT: las T’s
son sustituidas por ceros.
-
Si la codificación de las cuentas es XXXXSSSSSSSSSS: las S’s son sustituidas por ceros.
-
Si la codificación es XXXXXXXXXXXX: la cuenta contable es XXXXXXXXXXXX.
En caso de
utilizar el Desglose por Código de Imputación
Si necesita adecuar los
posicionamientos, en el punto: Utilidades/ Parámetros Generales/ Imputación de Costes debe tener definida la correspondencia
entre los dígitos de la subcuenta contable y los
dígitos del código de imputación.
Esta
opción permite adecuar el posicionamiento de los dígitos del código de
imputación que utiliza la empresa a las seis últimas posiciones del código de
la subcuenta contable, a efectos del enlace con
Contabilidad.
En el correspondiente apartado de la pantalla le
aparecen en la columna del 1 al 8 los ocho últimos dígitos de la subcuenta contable. Ud. debe
indicar al lado de cada uno qué posición del código de imputación se le va a
asignar.
Ejemplo
En nuestro
ejemplo trabajamos con imputación a nivel 3, como el código es de 6 dígitos
podemos indicar el mismo posicionamiento en los seis primeros, es decir, (1,1)
(2,2) (3,3)....
De
esta forma le estamos diciendo que en la primera posición de los últimos ocho
dígitos de la subcuenta contable debe ir el primer
dígito del código de imputación del trabajador, en la segunda posición el
segundo dígito, en la tercera el tercero, y así sucesivamente.
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Qué debe saber al realizar un Enlace Contable? |
Acceda al punto: Utilidades/ Enlaces/ Contable.En este
ventana se informan los parámetros propios del enlace tales como el código de
la empresa de A3NOM a enlazar, la paga a tratar (mensual, extra, atrasos de
convenio y diferencias de cotización) y el mes y año de cobro de la misma.
Asimismo,
puede optar por incluir junto con la paga mensual, las pagas extras o los
atrasos de convenio calculados en el período de devengo, marcando los
indicadores “Incluir Pagas Extras” y/o “Incluir Atrasos/Dif.Cot.”.
Fichero que
Genera
Dependiendo
del programa de contabilidad con el que vaya a enlazar, se genera un fichero
adaptado a los requerimientos del mismo.
Este
fichero se ubicará en el directorio que se indique en el campo Unidad de Destino del Fichero de Enlace.
Si lo deja en blanco, lo creará en el directorio donde está instalada
Niveles de
desglose
El
enlace puede ser generado con diferentes niveles de desglose:
·
A
nivel de trabajador: se emite una línea por
trabajador y cuenta.
·
A
nivel de código de imputación: se emite un asiento por
código de imputación.
·
A
nivel de total empresa: genera un único asiento para
toda la empresa.
Nota:
Los enlaces hacia programas externos de contabilidad no disponen de todos los
niveles de desglose. No obstante, mas adelante, se detallan para cada tipo de
enlace el nivel de desglose permitido.
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Posibles mensajes que
pueden aparecer al realizar un Enlace Contable. |
POSIBLES ERRORES
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CAUSAS Y
SOLUCIONES
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“El asiento solicitado no existe,
proceso de baja la fecha del apunte no coincide con el fichero del apunte que
se ha abierto y las líneas del asiento vienen desordenadas” |
Abrir una sesión
de MS-DOS y, situado en el directorio de Nómina, renombrar el fichero NECXXXXX.*
(dondeXXXXX es el código de empresa con 5 dígitos). * Ejemplo:
C:\A3\A3NOMV5E\REN NEC00001.*
XNEC00001.* Comprobar en aplicación de
nómina Utilidades / Parámetros generales si está bien informado el camino de
aplicación A3CON. Comprobar en aplicación de
Contabilidad Empresas / Parametrización si
el camino de la empresa está informado correctamente. |
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“No se puede
acceder al camino de la empresa: \ A3\ A3CONV5\ EMPRESAS”. Las causas
posibles son: - el camino no
existe. - no tiene
derechos de acceso al camino. Pulse SI para
cambiar el camino. Pulse NO para
seleccionar otra Empresa. |
Ocurre cuando la
aplicación de Nómina y A continuación,
aparecerá un error 173. SOLUCIÓN: Dentro de A3CON, acceda al punto:
P. Contable/ Empresas/ Mantenimiento Empresas/ Parametrización
e indique la unidad en el camino de la empresa. |
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“La parametrización de cuentas no coincide con las de A3CON” “Las líneas del
asiento vienen desordenadas” |
Ocurre cuando el
número de dígitos de las cuentas en A3CON no coincide con las informadas en
los conceptos de A3NOM. SOLUCIÓN: Dentro de A3CON, acceda al punto: P.
Contable/ Empresas/ Mantenimiento de Empresas/ Parametrización/
Nro. Díg. Ctas. |
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“Este proceso ya
ha sido realizado mediante enlace directo con |
Abrir una sesión
de MS-DOS y, situado en el directorio de Nómina, borrar el fichero NOM2060P.DAT. Ejemplo: C:\ A3\ A3NOMV5E\ DEL NOM2060P.DAT |
El Enlace Contable descuadra con cualquier nivel de desglose.
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Pasos a seguir: 1) Mirar si el importe por el que descuadra
coincide con algún concepto de las nóminas. Si ya se ha
detectado el concepto, deberá eliminar o bien informar el número de cuenta de
ese concepto, según se tenga que disminuir o aumentar el total del asiento. 2) Crear una tabla de conceptos informando
únicamente los conceptos necesarios para crear el asiento y así comprobar si
el enlace cuadra o no. Para ello acceda
a Tablas/ Conceptos/ Conceptos Salariales y dé de alta una tabla nueva,
informando las cuentas de estos 5 conceptos: DEBE
HABER Total bruto (802) Total
TC1 (837) Seg. Social Empresa (810) IRPF (999)
Total Líquido (801) Posteriormente,
informe esta tabla en Mantenimiento Datos Empresas, en el campo: Tabla
Conceptos y pruebe de nuevo el Enlace Contable. |
“No existen pagas para
el periodo especificado”.
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Comprobar que la tabla de conceptos que tiene asociada la empresa en
su ficha, tiene informadas la cuentas contables en
los conceptos que se quieren traspasar a Contabilidad. |
En un trabajador
aparece un asiento duplicado.
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Comprobar si se
trata de un trabajador finiquitado. Si es así, el
trabajador aparece una sola vez, pero el asiento está duplicado. Es decir,
las cuentas aparecen con los importes de la paga mensual y luego con los
importes de la paga de finiquito. Esto es correcto. |
Todos los asientos
aparecen cuadrados, pero la suma total del asiento Trabajador/ Cuenta y Empresa/ Cuenta es “X”. Sin embargo, la suma del asiento Imputación/ Cuenta es “Y”.
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Acceder al punto:
Datos Históricos/ Datos Cobro y comprobar que todos los trabajadores
tienen el nivel de imputación informado. Si hay muchos
trabajadores, se puede crear un formato de Generador de Informes, indicando
el dato: P. Mensual, Imputación Costes, Código ## Imputación. Comprobar si
existe algún trabajador finiquitado que no tenga la paga mensual calculada.
Al calcular un finiquito, el programa calcula de manera automática la paga
mensual, que es donde se queda grabado el nivel de imputación del trabajador.
De esta forma, si se elimina la paga mensual, la paga de finiquito se queda
sin nivel de imputación asociado, pudiendo ser la causa del descuadre. |