ALQUILER PREDEFINIDO PERIODICO.
Vamos a realizar el asiento de paga de un alquiler a una persona física. El apunte, en principio se realiza como cualquier otra factura recibida.
Si accedemos a “CC” cuentas corrientes, nos situamos sobre la cuenta del arrendador y pulsamos modificar veremos que esta configurada la contrapartida (arrendamientos y cánones), tiene asignada una cuenta de local y el tipo de IVA y retención.
Cuando realizamos un apunte en esta cuenta solo tenemos que consignar el total de factura.
Observamos como la aplicación desglosa el total de la factura en IVA y retención y acumula los importes en el modelo 180 rendimientos dinerarios.
Seguidamente crearemos un asiento predefinido y lo haremos periódico, es decir, el mismo se creara de modo periódico.
Comenzaremos por duplicar el asiento predefinido 25 “alquileres de locales” en el 901.
Los asientos predefinidos pueden ser generales (para todas las empresas) y de empresa (para una sola empresa). Estos últimos tienen que tener un código superior al 900.
Los asientos predefinidos de una empresa se pueden periodificar.
Pulsamos F4 sobre la columna “Cod.” Pulsamos el botón copiar de la lista de predefinidos. Seleccionamos el predefinido origen 25 y asignamos el código destino 901. Por último le damos al botón aceptar.
Seleccionamos los predefinidos particulares de empresa, vemos que esta el 901.
Pulsamos el botón modificar.
Modificamos la cuenta del proveedor y aceptamos con el “V” visto.
Desde el botón formula “Fx” asignamos la base imponible. Aceptamos con el visto.
Marcamos asiento periódico de generación mensual.
Al entrar en la aplicación nos avisa que tenemos asientos predefinidos pendientes de contabilizar.
Marcamos el apunte y pulsamos contabilizar.
Inmediatamente saltamos al diario donde se espera el número de factura. Aceptamos el apunte con intro o con el “V” visto.
La factura queda asentada del mismo modo que si se hubiera realizado manualmente.
Desde la ventana de la empresa pulsamos el botón del modelo 115. Seleccionamos el trimestre y podemos ver que se encuentra en “ED” entrando datos.
Desde el botón de la “A” Agencia Tributaria podemos realizar su presentación inmediata por Internet.
Desde el apartado listados podemos listar el modelo (si es posible) o listar un borrador del mismo.
El modelo 115, como el resto de modelos, puede ser modificado manualmente. Podemos ver la columna automático (datos contables) y manual (datos modificables).
Si existen diferencias entre el automático y manual se regularizan en el 4T, tratándose de IRPF, o en el próximo trimestre si se trata el IVA.
En la parte superior del modelo se avisa si se listan datos manuales o automáticos (siempre prevalecen los manuales si existen) o si se regularizan periodos anteriores (si es el caso).
Desde la parte inferior podemos generar el asiento del modelo o actualizar los datos a presentar desde los datos automáticos.
Desde la ventana de la empresa tenemos la opción de listados. Bien desde el botón “listados” o desde el icono de a impresora.
Desde listados seleccionamos los listados oficiales.
Seleccionamos facturas recibidas, solo algunas, las que se acumulan al modelo 180.
De las tres opciones del listado, impresora, pantalla, Excel, optamos la presentación por pantalla.
Es posible exportar a una hoja de Excel el listado seleccionado marcando la “X” de Excel.
Obtenemos un listado de facturas recibidas declaradas en el modelo 180.
Desde el menú general de listados tenemos la opción de listar el certificado del modelo 180.
También podemos listar un detalle de operaciones a declarar en el modelo 180.
El detalle de operaciones se lista con retención.
