COMPRAS.
Cambio columna.
Si activamos “tratar intro como salto de campo” podremos pasar de un campo a otro del diario mediante el intro. De lo contrario utilizaremos el tabulador para cambiar de campo e intro para aceptar el apunte. El último intro (columna tipo) graba el asiento.
Búsqueda cuentas.
Podemos buscar la cuenta contable con F4, desde la columna “cuenta”. Se abrirá el plan contable y podremos buscar por cuenta, descripción o N.I.F. También podemos pulsar F6 en la columna cuenta e introducir el N.I.F del cliente o proveedor, el programa automáticamente lo sustituirá por su cuenta contable.
Alta cuentas.
Cuando introducimos una cuenta inexistente, desde el diario, el programa nos pregunta si queremos dar de alta la cuenta en cuestión.
Igualmente al introducir los cuatro primeros dígitos de la cuenta y el signo “+” el programa crea la siguiente cuenta de dicho grupo. Por ejemplo “4300+” nos dará de alta el siguiente código de cuenta cliente.
Es muy importante que en la medida de lo posible parametricemos la cuenta en el momento de darla de alta. Podemos configurar la forma de pago, los tipos de IVA, la cuenta de contrapartida y los impresos oficiales en los que se declarará.
A) Disponemos de una base de clientes / proveedores comunes a todas las empresas.
B) Podemos parametrizar, si utilizamos la cartera, el modo de cobro o pago, así como la cuenta de tesorería por la que se van a realizar dichos pagos.
C) En la misma cuenta veremos actualizados los importes que se declararan (acumulados) en los diferentes modelos de impuestos.
D) Podemos configurar una contrapartida a utilizar con dicha cuenta así como el local relacionado si se trata de un cliente / proveedor de arrendamiento de local.
E) Podemos configurar diferentes operaciones y tipos de IVA habituales con dicho cliente / proveedor. Así como el tipo de documento a declarar en el modelo 340.
Igualmente cuando utilizamos por primera vez una cuenta nos propone predeterminar el tipo de IVA aplicado así como la cuenta de contrapartida
Asiento compras.
Podemos introducir el apunte desde el total de la factura (cuenta de proveedor),
O desde la base imponible (cuenta de gasto).
De cualquiera de los dos modos el programa nos indica que el tipo es “F.Recibida”.
El programa desglosa la factura en total, base imponible e IVA.
Particularidades de
las facturas.
En el asiento de una factura disponemos de tres fechas. La fecha del apunte (A) es la que se utiliza en el diario y la que determina en que trimestre se declara dicha factura. La fecha de expedición (B) es solo informativa para el registro de facturas recibidas o emitidas. La fecha de operación (C) es la que determina el devengo del IVA y por tanto el tipo de IVA a aplicar.
En la columna impreso (D) del registro del IVA, vemos el impreso en el que se acumula o declara esta factura (347,349,190.180).
La columna operación (1) y tipo (2) nos permiten especificar los tipos de operación (especificados en la ley del IVA) y los tipos de IVA vigentes a fecha de operación.
Factura contado.
Para las facturas de cobro / pago al contado ponemos especificar una cuenta de tesorería para que el programa realice automáticamente el pago de dicha factura.
También podemos modificar el nif informado (pulsando el cuadrado situado a la derecha del N.I.F) para dicha factura si estamos utilizando, para el caso, una cuenta genérica (varios contado, estaciones de servicio, etc) que no tiene N.I.F. Dicho N.I.F acumulara el importe de la factura para el modelo 347 y se guardara en el registro del I.V.A.
Factura abono.
Paga introducir una factura de abono simplemente debemos hacer el apunte contable apropiado (abonar gasto y cargar proveedor)
El programa automáticamente realiza el registro del IVA con importes negativos. La casilla de factura rectificativa queda automáticamente seleccionada (marcada).
Pulsando el botón “ampliar factura” cumplimentaremos los datos adicionales de la factura rectificativa para el modelo 347. El botón “extracto” nos permite ver el mayor del proveedor para localizar la factura original motivo de rectificación.
La pantalla de “ampliación de factura” se muestra diferente cuando no se trata de una factura rectificativa.
Podemos adjuntar un comentario en el asiento pulsando el botón “libreta”. Mediando un icono a la derecha del apunte podremos ver que tiene una nota adjunta.
Podemos, también, activar un aviso con dicha nota.